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BILAN LA ROSALYCE ET GABRIEL 2020 Siren 490184934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35250	34389	861	3213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341460	247440	94020	77725
Autres immobilisations corporelles	350900	100194	250706	126855
Immobilisations en cours	21224		21224	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	827
TOTAL (I)	844661	382022	462638	303620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50600		50600	32300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18276		18276	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22844		22844	30036
Autres créances	31589		31589	15855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5577		5577	1572
Disponibilités	90950		90950	114006
Charges constatées d’avance	21615		21615	17327
TOTAL (II)	241451		241451	211096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086112	382022	704090	514716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5633		9387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5367		20387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438744		255847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		13392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161247		159065	
Dettes fiscales et sociales	98436		65906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197		119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698723		494330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704090		514716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353048		309162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1663476		1663476	1625382
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1663476		1663476	1625382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20916
Autres produits			66	25
Total des produits d’exploitation (I)			1664793	1646323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18276	
Variation de stock (marchandises)			-18276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986757	954600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18300	-2490
Autres achats et charges externes			155616	176354
Impôts, taxes et versements assimilés			7985	5823
Salaires et traitements			371235	326101
Charges sociales			84441	81952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66526	66260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15257	28085
Total des charges d’exploitation (II) 			1669516	1636686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4724	9637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2879	2483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2879	2483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2864	-2463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7587	7175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1062		589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24526		13750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25588		14339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23255		11493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23634		12127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1954		2212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1690397		1660682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696030		1651295	
BENEFICE OU PERTE	-5633		9387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5924		9128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15256		28058	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		523310		248799
Total Immobilisations financières		827		
Total Général		619138		248799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23276	748834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				827
Total Général			23276	844661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315518	66526	21	382022
AMORTISSEMENTS Total Général	315518	66526	21	382022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827	827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22844	22844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1377	1377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22581	22581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4216	4216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3415	3415		
Charges constatées d’avance	21615	21615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76875	76875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441247	92801	282091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161247	161247		
Personnel et comptes rattachés	50894	50894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43296	43296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563	563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3684	3684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197	197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701493	353048	282091	66354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18579		26266	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	525		514	
Location, charges locatives et de copropriété	33552		37456	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12131		8161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109408		130223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155616		176354	
Taxe professionnelle	2356		2824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5629		2999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7985		5823	
Montant de la TVA. collectée	99488		98138	
Total TVA. déductible sur biens et services	92424		101884	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel