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BILAN LA ROSALYCE ET GABRIEL 2019 Siren 490184934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				53
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35250	32038	3213	5564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284020	206294	77725	107264
Autres immobilisations corporelles	204040	77186	126855	124896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827		827	785
TOTAL (I)	619138	315518	303620	333561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32300		32300	29810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30036		30036	7181
Autres créances	15855		15855	27907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1572		1572	3075
Disponibilités	114006		114006	61423
Charges constatées d’avance	17327		17327	14420
TOTAL (II)	211096		211096	143816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830234	315518	514716	477377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9387		21945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20387		32945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255847		305431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13392		6769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159065		83428	
Dettes fiscales et sociales	65906		48687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119		117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494330		444432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514716		477377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309162		206740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1625382		1625382	1647455
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1625382		1625382	1647455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20916	6574
Autres produits			25	74
Total des produits d’exploitation (I)			1646323	1654104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954600	958801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2490	2957
Autres achats et charges externes			176354	190035
Impôts, taxes et versements assimilés			5823	8478
Salaires et traitements			326101	300208
Charges sociales			81952	74454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66260	66099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28085	28469
Total des charges d’exploitation (II) 			1636686	1629502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9637	24602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2483	3051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2483	3051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2463	-3035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7175	21568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	589		752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14339		752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12127		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2212		377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660682		1654873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651295		1632928	
BENEFICE OU PERTE	9387		21945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9128		5284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20916		6574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18144		15516	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28058		28373	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95083		
Total Immobilisations corporelles		509261		47769
Total Immobilisations financières		785		43
Total Général		605128		47812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83	95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33720	523310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				827
Total Général			33802	619138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30	53	83	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271538	66207	22227	315518
AMORTISSEMENTS Total Général	271567	66260	22309	315518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827	827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30036	30036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12140	12140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3715	3715		
Charges constatées d’avance	17327	17327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64045	64045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255692	70524	184861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159065	159065		
Personnel et comptes rattachés	39089	39089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22043	22043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2752	2752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2023	2023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13392	13392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119	119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494330	309162	184861	307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel