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BILAN LA ROSALYCE ET GABRIEL 2017 Siren 490184934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35250	27335	7915	10266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270594	125269	145326	170083
Autres immobilisations corporelles	199556	54763	144793	131938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	747		747	739
TOTAL (I)	601147	207367	393780	408025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32767		32767	27120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	10185		10185	14000
Autres créances	28898		28898	57084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2540		2540	10103
Disponibilités	83117		83117	65300
Charges constatées d’avance	10047		10047	8800
TOTAL (II)	167555		167555	184406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768701	207367	561335	592432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29804		23790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40804		34790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372447		304218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6551		38972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74010		144466	
Dettes fiscales et sociales	67406		69890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117		96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520530		557642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561335		592432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215293		291743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1536505		1536505	1423073
Production vendue services	440		440	
Chiffres d’affaires nets	1536945		1536945	1423073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12543	594
Autres produits			29	372
Total des produits d’exploitation (I)			1549517	1424039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			899627	897664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5647	-16670
Autres achats et charges externes			183061	168650
Impôts, taxes et versements assimilés			5547	7203
Salaires et traitements			271292	195572
Charges sociales			70325	74083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62372	40505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26900	25797
Total des charges d’exploitation (II) 			1513478	1392804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36040	31235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3282	6275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282	6275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3205	-6013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32834	25221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7289		1792	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7457		6792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3942		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6545		8133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10487		8223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3030		-1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1557051		1431093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527247		1407303	
BENEFICE OU PERTE	29804		23790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1083			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12543		594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			17887	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26882		25710	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		470220		54664
Total Immobilisations financières		739		8
Total Général		565959		54672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19484	505400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				747
Total Général			19484	601147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157934	62372	12939	207367
AMORTISSEMENTS Total Général	157934	62372	12939	207367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	747	747		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10185	10185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	233	233		
Impôts sur les bénéfices	15502	15502		
T. V. A.	7426	7426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5738	5738		
Charges constatées d’avance	10047	10047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49877	49877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372213	66976	248654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74010	74010		
Personnel et comptes rattachés	39524	39524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27882	27882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6551	6551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520530	215293	248654	56583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47307		49461	
Personnel extérieur à l’entreprise	7252			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6703		17656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121800		101534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183061		168650	
Taxe professionnelle	1144		1101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4403		6102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5547		7203	
Montant de la TVA. collectée	87275		77993	
Total TVA. déductible sur biens et services	100117		97420	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel