ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA ROSALYCE ET GABRIEL 2016 Siren 490184934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35250	24984	10266	12617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263431	93349	170083	80040
Autres immobilisations corporelles	171539	39601	131938	26607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739		739	
TOTAL (I)	565959	157934	408025	119265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27120		27120	10450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	1200
Clients et comptes rattachés	14000		14000	1820
Autres créances	57084		57084	20340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10103		10103	34920
Disponibilités	65300		65300	39829
Charges constatées d’avance	8800		8800	3034
TOTAL (II)	184406		184406	111592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750365	157934	592432	230857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23790		15743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34790		26743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304218		65567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38972		1574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144466		83726	
Dettes fiscales et sociales	69890		48246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557642		199113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592432		230857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291743		157055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1423073		1423073	1252739
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1423073		1423073	1252739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594	2530
Autres produits			372	4
Total des produits d’exploitation (I)			1424039	1256473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			897664	820598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16670	-1685
Autres achats et charges externes			168650	113782
Impôts, taxes et versements assimilés			7203	7117
Salaires et traitements			195572	176054
Charges sociales			74083	66961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40505	26764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25797	19693
Total des charges d’exploitation (II) 			1392804	1229284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31235	27189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262	549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6275	6171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6275	6171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6013	-5622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25221	21567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1792		6083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6792		6083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8133		5926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8223		11907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1432		-5823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1431093		1263105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407303		1247362	
BENEFICE OU PERTE	23790		15743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	594		2530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17887		19968	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25710		19544	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Total Immobilisations corporelles		260980		241660
Total Immobilisations financières				739
Total Général		260980		337399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32420	470220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				739
Total Général			32420	565959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141716	40505	24287	157934
AMORTISSEMENTS Total Général	141716	40505	24287	157934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739	739		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14000	14000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10074	10074		
T. V. A.	43852	43852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3158	3158		
Charges constatées d’avance	8800	8800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80622	80622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330000	38110	187319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144466	144466		
Personnel et comptes rattachés	32825	32825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20085	20085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16980	16980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38972	38972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583633	291743	187319	104571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34836		28141	
Personnel extérieur à l’entreprise			165	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17656		7897	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116159		77579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168650		113782	
Taxe professionnelle	1101		1103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6102		6014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7203		7117	
Montant de la TVA. collectée	77993		71276	
Total TVA. déductible sur biens et services	97420		81338	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10