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BILAN LA PETITE AUBERGE 2020 Siren 490106143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110750		110750	110750
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	150400	89532	60868	52129
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	261150	89532	171618	162879
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10411		10411	9555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10420		10420	3211
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37184		37184	39505
Caisse				
Charges constatées d’avance	1797		1797	2081
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59812		59812	54351
Total général Actif	320962	320502		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			76000	76000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7600	7600
Réserves réglementées				
Autres réserves			50081	21579
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16484	28502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150164	133681
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40146	43061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14095	14699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18		
Autres dettes			27025	25790
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81266	83550
Total général Passif			231430	217230
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25992	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18981	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	276254		320502	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	4476		3396	
Subventions d’exploitation reçues	10750		1843	
Autres produits	2515		1713	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293994		327455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82143		95499	
Variation de stock (marchandises)	-856		-807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	851		203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54939		52047	
(dont taxe professionnelle)	1520			
Impôts, taxes et versements assimilés	3085		2629	
Rémunérations du personnel 	115187		126488	
Charges sociales	8787		13041	
Dotations aux amortissements	10242		6991	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1379		831	
Total des charges d’exploitation	275757		296923	
Résultat d’exploitation	18237		30531	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2873	
Charges financières	741		1051	
Charges exceptionnelles			91	
Impôts sur les bénéfices	1012		3760	
Bénéfice ou perte	16484		28502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31289			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16168			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1602	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6502	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4668	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			255669	
Total Immobilisations (Augmentations)			18981	
Total Immobilisations (Diminutions)			13500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31289	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16168	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel