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BILAN LA PETITE AUBERGE 2019 Siren 490106143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110750		110750	110750
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144919	92790	52129	26955
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	255669	92790	162879	137705
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9555		9555	8748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2491
Créances – Autres	3211		3211	9087
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39505		39505	6368
Caisse				
Charges constatées d’avance	2081		2081	1648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54351		54351	28341
Total général Actif	310020	257830		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			76000	76000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7600	1631
Réserves réglementées				
Autres réserves			21579	18195
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28502	9353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133681	105179
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43061	19534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14699	18371
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2220		
Autres dettes			25790	22961
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83550	60867
Total général Passif			217230	166046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33281	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32165	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320502		257830	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3396		2947	
Subventions d’exploitation reçues	1843		1539	
Autres produits	1713		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327455		262334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95499		79207	
Variation de stock (marchandises)	-807		-2317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203		198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2015			
Autres charges externes*	52047		55672	
(dont taxe professionnelle)	1540			
Impôts, taxes et versements assimilés	2629		2264	
Rémunérations du personnel 	126488		98229	
Charges sociales	13041		11525	
Dotations aux amortissements	6991		4797	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	831		849	
Total des charges d’exploitation	296923		250424	
Résultat d’exploitation	30531		11910	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2873			
Charges financières	1051		915	
Charges exceptionnelles	91		1642	
Impôts sur les bénéfices	3760			
Bénéfice ou perte	28502		9353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36815			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18969			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			30599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1566	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223504	
Total Immobilisations (Augmentations)			32165	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36815	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18969	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel