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BILAN LA PETITE AUBERGE 2018 Siren 490106143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110750		110750	110750
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112754	85799	26955	25112
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	223504	85799	137705	135862
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8748		8748	6431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2491		2491	2746
Créances – Autres	9087		9087	6703
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6368		6368	3005
Caisse				
Charges constatées d’avance	1648		1648	2348
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28341		28341	21232
Total général Actif	251844	224427		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			76000	76000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1631	1009
Réserves réglementées				
Autres réserves			18195	13173
Report à nouveau				-6793
Résultat de l’exercice			9353	12437
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105179	95825
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19534	25546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18371	10780
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132		
Autres dettes			22961	24942
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60867	61268
Total général Passif			166046	157093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13915	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6641	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257830		224427	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	2947		2626	
Subventions d’exploitation reçues	1539			
Autres produits	19		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262334		227055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79207		61772	
Variation de stock (marchandises)	-2317		131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	198		151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55672		47645	
(dont taxe professionnelle)	1463			
Impôts, taxes et versements assimilés	2264		2724	
Rémunérations du personnel 	98229		87702	
Charges sociales	11525		11224	
Dotations aux amortissements	4797		1751	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	849		821	
Total des charges d’exploitation	250424		213920	
Résultat d’exploitation	11910		13135	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	915		698	
Charges exceptionnelles	1642			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9353		12437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29182			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15625			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			216863	
Total Immobilisations (Augmentations)			6641	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15625	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel