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BILAN LA PETITE AUBERGE 2015 Siren 490106143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110750		110750	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	80572	78405	2166	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	191322	78405	112916	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5327		5327	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	481		481	
Créances – Autres	8125		8125	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2828		2828	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2484		2484	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19245		19245	
Total général Actif	210566			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			76000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1009	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13173	
Report à nouveau			-22402	
Résultat de l’exercice			2522	
Provisions réglementées			969	
Total des capitaux propres - Total I			71270	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15853	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		254		
Autres dettes			35160	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60891	
Total général Passif			132161	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2868	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1806	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	216359			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	2527			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8753			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227639			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60791			
Variation de stock (marchandises)	-842			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-30			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46312			
(dont taxe professionnelle)	1176			
Impôts, taxes et versements assimilés	1941			
Rémunérations du personnel 	99765			
Charges sociales	14018			
Dotations aux amortissements	921			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	762			
Total des charges d’exploitation	223637			
Résultat d’exploitation	4002			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1391			
Charges financières	1286			
Charges exceptionnelles	1585			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2522			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2467			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12884			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1306	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189516	
Total Immobilisations (Augmentations)			1806	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2467	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12884	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel