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BILAN L J CAFE 2020 Siren 490144128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147625	147282	343	
Autres immobilisations corporelles	615012	554509	60502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29025		29025	
TOTAL (I)	1207663	701792	505871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3638		3638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	412322		412322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34023		34023	
Charges constatées d’avance	18579		18579	
TOTAL (II)	468703		468703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676366	701792	974574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45254			
Report à nouveau	357815			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57620			
Dettes fiscales et sociales	65027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13776			
Produits constatés d’avance (2)	11178			
TOTAL (IV)	553612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	253467		253467	
Chiffres d’affaires nets	253467		253467	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3926	
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55000	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			332396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3638	
Autres achats et charges externes			119519	
Impôts, taxes et versements assimilés			5306	
Salaires et traitements			97634	
Charges sociales			12929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1276	
Total des charges d’exploitation (II) 			351830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354465			
BENEFICE OU PERTE	16792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416000		
Total Immobilisations corporelles		756541		6097
Total Immobilisations financières		29025		
Total Général		1201566		6097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				762638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29025
Total Général				1207663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649785	52006		701792
AMORTISSEMENTS Total Général	649785	52006		701792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29025	139	28886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13518	13518		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5068	5068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31858	31858		
Groupe et associés	306198	306198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55633	55633		
Charges constatées d’avance	18579	18579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459928	431042	28886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405675	67480	338195	
Emprunts et dettes financières divers	333	333		
Fournisseurs et comptes rattachés	57620	57620		
Personnel et comptes rattachés	36225	36225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11835	11835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13983	13983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2983	2983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13776	13776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11178	11178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	553612	215417	338195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1756			
Location, charges locatives et de copropriété	67510			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119519			
Taxe professionnelle	1805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3501			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5306			
Montant de la TVA. collectée	44309			
Total TVA. déductible sur biens et services	12973			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10