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BILAN H.L. SPA-BALNEO 2021 Siren 490138310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7194	7194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43548	43548		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	500		
Autres immobilisations corporelles	5679	3584	2095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4787		4787	
TOTAL (I)	61708	54826	6882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62827		62827	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39845	12729	27116	
Autres créances	25480		25480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302039		302039	
Charges constatées d’avance	538		538	
TOTAL (II)	430729	12729	418000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492437	67555	424882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61900			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1198			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119094			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91003			
Dettes fiscales et sociales	28978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19018			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465302	23614	488916	
Production vendue biens				
Production vendue services	112521		112521	
Chiffres d’affaires nets	577822	23614	601437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			470	
Total des produits d’exploitation (I)			607657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			367711	
Variation de stock (marchandises)			-29262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63543	
Impôts, taxes et versements assimilés			5332	
Salaires et traitements			140251	
Charges sociales			22987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3834	
Total des charges d’exploitation (II) 			580855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584245			
BENEFICE OU PERTE	23470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7194		
Total Immobilisations corporelles		49310		417
Total Immobilisations financières		4787		
Total Général		61291		417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4787
Total Général				61708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7194			7194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47057	574		47631
AMORTISSEMENTS Total Général	54251	574		54826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6846	5884		12729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6846	5884		12729
TOTAL GENERAL	6846	5884		12729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5884		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4787		4787	
Clients douteux ou litigieux	15275	15275		
Autres créances clients	24570	24570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19764	19764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5716	5716		
Charges constatées d’avance	538	538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70650	65863	4787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91003	91003		
Personnel et comptes rattachés	9740	9740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15829	15829		
Impôts sur les bénéfices	3133	3133		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14090	14090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19018	19018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203089	153089	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel