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BILAN H.L. SPA-BALNEO 2018 Siren 490138310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7194	6704	491	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43548	42812	736	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	500		
Autres immobilisations corporelles	7501	7501		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4787		4787	
TOTAL (I)	63530	57517	6013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26463		26463	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37960		37960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38818	5780	33038	
Autres créances	19869		19869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103669		103669	
Charges constatées d’avance	2963		2963	
TOTAL (II)	229743	5780	223962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293273	63297	229976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61900			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1198			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90687			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32103			
Dettes fiscales et sociales	7653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55419			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291073		291073	
Production vendue biens				
Production vendue services	94000		94000	
Chiffres d’affaires nets	385073		385073	
				
Production stockée			-3654	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1755	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			383299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165610	
Variation de stock (marchandises)			-2497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75920	
Impôts, taxes et versements assimilés			6910	
Salaires et traitements			112664	
Charges sociales			7376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	
Total des charges d’exploitation (II) 			370562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374654			
BENEFICE OU PERTE	8791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15041			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7194		
Total Immobilisations corporelles		51549		
Total Immobilisations financières		4787		
Total Général		63530		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4787
Total Général				63530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4952	1752		6704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48465	2348		50813
AMORTISSEMENTS Total Général	53417	4100		57517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5780			5780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5780			5780
TOTAL GENERAL	5780			5780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4787			
Clients douteux ou litigieux	12600			
Autres créances clients	26219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2969			
T. V. A.	7109			
Autres impôts, taxes versements assimilés	378			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9414			
Charges constatées d’avance	2963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66438	61651	4787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32103	32103		
Personnel et comptes rattachés	2409	2409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3349	3349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1432	1432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464	464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11090	11090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422	422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51269	51269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel