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BILAN FINANCIERE G H 2018 Siren 490191517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28262	28262		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16914	16914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2200	2200		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18818439	660000	18158439	17905788
Créances rattachées à des participations	190780		190780	177173
Autres titres immobilisés	29965		29965	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19086561	707377	18379184	18082961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4340		4340	141776
Autres créances	588823		588823	379969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429638		429638	1735037
Charges constatées d’avance	17614		17614	10635
TOTAL (II)	1040414		1040414	2267417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20126975	707377	19419598	20350377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3681000		3681000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175338		162781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813998		575430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854604		251125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157912		51981	
TOTAL (I)	5682853		4722317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11729542		12798777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1958014		2047462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29142		5746	
Dettes fiscales et sociales	20047		15575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			760500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13736745		15628060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19419598		20350377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3100856		3925438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			402000	234500
Chiffres d’affaires nets			402000	234500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				610
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			402000	235110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44596	24299
Impôts, taxes et versements assimilés			3645	1591
Salaires et traitements			144000	84000
Charges sociales			142630	98448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			334887	208338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67113	26772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			992252	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3807	2447
Autres intérêts et produits assimilés			620	1648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996679	304095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151675	70597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151675	70597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845003	233498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			912116	260271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105932		43481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105932		43481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105932		-43481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48420		-34335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398679		539205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544075		288080	
BENEFICE OU PERTE	854604		251125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28262		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16914		
Total Immobilisations corporelles		2200		
Total Immobilisations financières		18742961		
Total Général		18790338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28262
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19039184
Total Général				19086561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28262			28262
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16914			16914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Général	47377			47377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	51981	105932		157912
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51981	105932		157912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105932		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190780	190780		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	588823			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801557	610777	190780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11729542	1093652	5545853	
Emprunts et dettes financières divers	732013	732013		
Fournisseurs et comptes rattachés	29142	29142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20047	20047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226001	1226001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13736745	3100856	5545853	5090037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1066415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel