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BILAN DEBARRE SARL 2021 Siren 490170370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62200		62200	62200
Autres immobilisations incorporelles	280	280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86145	64498	21646	27158
Autres immobilisations corporelles	84829	60236	24593	30370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	236654	125015	111639	122928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70756		70756	19296
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7270		7270	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	864		864	1052
Clients et comptes rattachés	152191		152191	154647
Autres créances	18328		18328	14610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307276		307276	176377
Charges constatées d’avance	8131		8131	8338
TOTAL (II)	564816		564816	374320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801470	125015	676455	497248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24505		32419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30036		14086	
Subventions d’investissement	1524		2774	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221065		207279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22707		37490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170363		93446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169086		102821	
Dettes fiscales et sociales	85235		51761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3200	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455391		289969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676455		497248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444828		266688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5652		5652	815
Production vendue biens				
Production vendue services	1170616		1170616	1030643
Chiffres d’affaires nets	1176268		1176268	1031458
				
Production stockée			7270	-5820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8877	4813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16008	3961
Autres produits			10	236
Total des produits d’exploitation (I)			1208434	1034648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4348	627
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595255	492751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51460	-3858
Autres achats et charges externes			208034	182003
Impôts, taxes et versements assimilés			5513	4960
Salaires et traitements			285763	230916
Charges sociales			116823	94686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15414	15031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1248
Total des charges d’exploitation (II) 			1179694	1018366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28740	16283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28500	16178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1543		1363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		2592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12377		3955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4200		2592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4235		2727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8141		1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6606		3319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220813		1038757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190777		1024671	
BENEFICE OU PERTE	30036		14086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2442		5052	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16008		2878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62480		
Total Immobilisations corporelles		170274		8325
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		235954		8325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7625	170974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			7625	236654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112745	15414	3425	124735
AMORTISSEMENTS Total Général	113025	15414	3425	125015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152191	152191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16767	16767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1562	1562		
Charges constatées d’avance	8131	8131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181851	178651	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22679	12116	10563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169086	169086		
Personnel et comptes rattachés	18857	18857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48901	48901		
Impôts sur les bénéfices	3286	3286		
T.V.A.	11770	11770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2421	2421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285028	274465	10563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel