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BILAN DEBARRE SARL 2020 Siren 490170370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62200		62200	62200
Autres immobilisations incorporelles	280	280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87425	60266	27158	19279
Autres immobilisations corporelles	82849	52479	30370	24283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	2592
TOTAL (I)	235954	113025	122928	108354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19296		19296	15437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5820
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1052		1052	691
Clients et comptes rattachés	154647		154647	272402
Autres créances	14610		14610	27996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176377		176377	111097
Charges constatées d’avance	8338		8338	7737
TOTAL (II)	374320		374320	441181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610273	113025	497248	549535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32419		82354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14086		28065	
Subventions d’investissement	2774		4024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207279		202443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37490		23801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93446		82499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102821		149539	
Dettes fiscales et sociales	51761		69472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3200			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1782	
TOTAL (IV)	289969		347093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497248		549535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266688		332373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	815		815	1781
Production vendue biens				
Production vendue services	1030643		1030643	1246531
Chiffres d’affaires nets	1031458		1031458	1248312
				
Production stockée			-5820	5820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3961	3006
Autres produits			236	105
Total des produits d’exploitation (I)			1034648	1257244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			627	1370
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492751	617077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3858	379
Autres achats et charges externes			182003	178398
Impôts, taxes et versements assimilés			4960	6081
Salaires et traitements			230916	287441
Charges sociales			94686	113997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15031	14003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1248	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1018366	1219833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16283	37411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	-415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16178	36996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1363		1559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2592		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3955		2059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		5830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2727		5830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1228		-3771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3319		5160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038757		1259375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024671		1231310	
BENEFICE OU PERTE	14086		28065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5052		4771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2878		3006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62480		
Total Immobilisations corporelles		141868		28997
Total Immobilisations financières		2592		3200
Total Général		206940		32197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591	170274
Prêts et immobilisations financières			2592	
Total Immobilisations financières			2592	3200
Total Général			3183	235954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98305	15031	591	112745
AMORTISSEMENTS Total Général	98585	15031	591	113025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1083		1083	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1083		1083	
TOTAL GENERAL	1083		1083	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154647	154647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	551	551		
T. V. A.	13715	13715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344	344		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8338	8338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180795	177595	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37441	14160	23281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102821	102821		
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36091	36091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13251	13251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408	2408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3200	3200		
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196523	173242	23281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel