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BILAN DEBARRE SARL 2018 Siren 490170370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62200		62200	62200
Autres immobilisations incorporelles	280	280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72447	52687	19760	9493
Autres immobilisations corporelles	64374	35168	29206	11345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2592		2592	2592
TOTAL (I)	201893	88135	113758	85630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15817		15817	7848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	5638
Clients et comptes rattachés	137630		137630	163634
Autres créances	48997		48997	19451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167550		167550	165868
Charges constatées d’avance	7005		7005	5328
TOTAL (II)	377989		377989	367768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579882	88135	491746	453397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52350		28154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38004		32195	
Subventions d’investissement	5274			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183628		148350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32027		27618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76239		64817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133036		102594	
Dettes fiscales et sociales	47307		73758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1261	
Autres dettes	5728			
Produits constatés d’avance (2)	1782			
TOTAL (IV)	308119		305048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491746		453397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292880		291354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	815		815	
Production vendue biens				
Production vendue services	1215392		1215392	1009255
Chiffres d’affaires nets	1216207		1216207	1009255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2568	2168
Autres produits			4	53
Total des produits d’exploitation (I)			1220362	1011476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			627	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597532	440797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7968	-1030
Autres achats et charges externes			184086	149166
Impôts, taxes et versements assimilés			6549	5865
Salaires et traitements			278611	265118
Charges sociales			115133	106678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9831	6448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1184955	973587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35407	37889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-694	-925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34713	36963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7126		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8626		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353		545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8273		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4982		4264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229008		1011614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191004		979419	
BENEFICE OU PERTE	38004		32195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8339		455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2032		2168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62480		
Total Immobilisations corporelles		101338		37959
Total Immobilisations financières		2592		
Total Général		166410		37959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2476	136821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2592
Total Général			2476	201893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80501	9831	2476	87855
AMORTISSEMENTS Total Général	80781	9831	2476	88135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	536		536	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	536		536	
TOTAL GENERAL	536		536	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2592			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12834			
T. V. A.	22732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6611			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6793			
Charges constatées d’avance	7005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196224	193632	2592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31968	16729	15239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133036	133036		
Personnel et comptes rattachés	7100	7100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33903	33903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4138	4138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2166	2166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5728	5728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1782	1782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	231880	216641	15239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel