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BILAN DEBARRE SARL 2017 Siren 490170370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62200		62200	62200
Autres immobilisations incorporelles	280	280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59373	49880	9493	6454
Autres immobilisations corporelles	41965	30620	11345	13466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2592		2592	2592
TOTAL (I)	166410	80781	85630	84712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7848		7848	6819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5638		5638	934
Clients et comptes rattachés	164170	536	163634	68301
Autres créances	19451		19451	18161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165868		165868	175577
Charges constatées d’avance	5328		5328	4630
TOTAL (II)	368304	536	367768	274421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534714	81317	453397	359133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28154		11999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32195		31405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148350		124154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27618		42400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64817		21021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102594		101380	
Dettes fiscales et sociales	73758		50178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1261			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305048		234979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453397		359133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4230
Production vendue biens				
Production vendue services	1009255		1009255	939231
Chiffres d’affaires nets	1009255		1009255	943461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2168	7334
Autres produits			53	4
Total des produits d’exploitation (I)			1011476	950799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3254
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440797	448319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1030	607
Autres achats et charges externes			149166	127539
Impôts, taxes et versements assimilés			5865	3272
Salaires et traitements			265118	226862
Charges sociales			106678	97685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6448	8955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	17
Total des charges d’exploitation (II) 			973587	916511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37889	34288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	1426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	1426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-925	-1393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36963	32896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		3149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		3299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545		327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504		2972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4264		4463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011614		954132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979419		922727	
BENEFICE OU PERTE	32195		31405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	455		5124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62480		
Total Immobilisations corporelles		97563		7776
Total Immobilisations financières		2592		
Total Général		162635		7776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	101338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2592
Total Général			4000	166410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77643	6448	3590	80501
AMORTISSEMENTS Total Général	77923	6448	3590	80781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		536		536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		536		536
TOTAL GENERAL		536		536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		536		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2592			
Clients douteux ou litigieux	626			
Autres créances clients	163544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9846			
T. V. A.	1125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8453			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191541	188949	2592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27558	13864	13694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102594	102594		
Personnel et comptes rattachés	13450	13450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41535	41535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16709	16709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2064	2064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1261	1261		
Groupe et associés	35000	35000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240231	226537	13694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel