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BILAN ADOUR LOISIRS ATURRI ATSEGINALDI 2018 Siren 490183175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124211	103784	20427	
Immobilisations financières	249		249	
Total Actif Immobilisé	124460	103784	20676	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	672		672	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	399		399	
Créances – Autres	4993		4993	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28711		28711	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2522		2522	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37297		37297	
Total général Actif	161757			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			39272	
Report à nouveau			-15981	
Résultat de l’exercice			610	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25000	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			711	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8934		
Autres dettes			9567	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32973	
Total général Passif			57974	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15195	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7823	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38227			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38282			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	18			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1012			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	280			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19914			
(dont taxe professionnelle)	644			
Impôts, taxes et versements assimilés	1230			
Rémunérations du personnel 	6297			
Charges sociales	2205			
Dotations aux amortissements	5885			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	36840			
Résultat d’exploitation	1442			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	435			
Charges financières	1274			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	610			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3901			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7819	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123276	
Total Immobilisations (Augmentations)			7823	
Total Immobilisations (Diminutions)			6639	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel