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BILAN ADOUR LOISIRS ATURRI ATSEGINALDI 2017 Siren 490183175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123031	98334	24697	
Immobilisations financières	245		245	
Total Actif Immobilisé	123276	98334	24942	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	952		952	
Stock marchandises	18		18	
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	
Créances – Clients et comptes rattachés	1200		1200	
Créances – Autres	4712		4712	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31202		31202	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2228		2228	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40357		40357	
Total général Actif	163633			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			39272	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15981	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24390	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			705	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9691		
Autres dettes			10204	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40909	
Total général Passif			65299	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22602	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	254			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40171			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40426			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170			
Variation de stock (marchandises)	7			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1644			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-834			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40504			
(dont taxe professionnelle)	578			
Impôts, taxes et versements assimilés	921			
Rémunérations du personnel 	2639			
Charges sociales	1204			
Dotations aux amortissements	6441			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	52697			
Résultat d’exploitation	-12270			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	1399			
Charges financières	512			
Charges exceptionnelles	4600			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15981			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3933			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7193			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1060	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101479	
Total Immobilisations (Augmentations)			22602	
Total Immobilisations (Diminutions)			804	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3933	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7193	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel