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BILAN ADOUR LOISIRS ATURRI ATSEGINALDI 2016 Siren 490183175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101334	92698	8636	
Immobilisations financières	145		145	
Total Actif Immobilisé	101479	92698	8781	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	118		118	
Stock marchandises	24		24	
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	373		373	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44965		44965	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5244		5244	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50851		50851	
Total général Actif	152330			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9164	
Report à nouveau			12033	
Résultat de l’exercice			18075	
Provisions réglementées			476	
Total des capitaux propres - Total I			40848	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2201	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8562		
Autres dettes			12643	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18784	
Total général Passif			59632	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	761			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61192			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61956			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	147			
Variation de stock (marchandises)	-24			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	588			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	584			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24039			
(dont taxe professionnelle)	578			
Impôts, taxes et versements assimilés	725			
Rémunérations du personnel 	2585			
Charges sociales	1508			
Dotations aux amortissements	11711			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	41863			
Résultat d’exploitation	20093			
Produits financiers	82			
Produits exceptionnels	2310			
Charges financières	684			
Charges exceptionnelles	536			
Impôts sur les bénéfices	3190			
Bénéfice ou perte	18075			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6195			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			654	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99885	
Total Immobilisations (Augmentations)			1594	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6195	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel