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BILAN AAI AGENCE AVENIR IMMOBILIER 2018 Siren 490144615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63250	19867	43383	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71947	51781	20166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	142046	71648	70398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1171		1171	
Clients et comptes rattachés	351537	4293	347244	
Autres créances	185489		185489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24049		24049	
Charges constatées d’avance	28237		28237	
TOTAL (II)	590483	4293	586190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732529	75941	656588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889			
Emprunts et dettes financières divers (4)	676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88636			
Dettes fiscales et sociales	315479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62777			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1077583		1077583	
Chiffres d’affaires nets	1077583		1077583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21944	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1099543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468466	
Impôts, taxes et versements assimilés			15588	
Salaires et traitements			339338	
Charges sociales			125719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26044	
Total des charges d’exploitation (II) 			992535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17953			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044803			
BENEFICE OU PERTE	54739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63250		
Total Immobilisations corporelles		64595		7352
Total Immobilisations financières		6849		
Total Général		134694		7352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6849
Total Général				142046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7850	12017		19867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46418	5363		51781
AMORTISSEMENTS Total Général	54268	17380		71648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4293			4293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4293			4293
TOTAL GENERAL	4293			4293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux	5152	5152		
Autres créances clients	346385	346385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124233	124233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11876	11876		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44966	44966		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2774	2774		
Divers				
Groupe et associés	394	394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1246	1246		
Charges constatées d’avance	28237	28237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569063	565263	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	889	889		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88636	88636		
Personnel et comptes rattachés	28899	28899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59199	59199		
Impôts sur les bénéfices	26940	26940		
T.V.A.	185806	185806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14635	14635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676	676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62777	62777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468457	468457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				676
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel