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BILAN TUYAUTERIE MAINTENANCE MONTAGE MECANIQUE T3M 2020 Siren 490005444
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2037 2037
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 18118 13118 4999 6811
Installations techniques, matériel et outillage industriels 78540 53017 25523 19261
Autres immobilisations corporelles 238957 153128 85830 115289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 18750 18750 18750
Prêts 1800 1800 1800
Autres immobilisations financières 5860 5860 5860
TOTAL (I) 364062 221300 142762 167770
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 376383 77164 299219 616540
Autres créances 39827 39827 39816
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 508437 508437 291650
Charges constatées d’avance 2905 2905 1930
TOTAL (II) 927551 77164 850387 949936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1291613 298464 993149 1117706
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40200 40200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4020 4020
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 470463 381464
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39306 88999
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 553990 514683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5810
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5810
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76924 124473
Emprunts et dettes financières divers (4) 151 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145713 253811
Dettes fiscales et sociales 183946 224588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2045
Produits constatés d’avance (2) 24571
TOTAL (IV) 433349 603022
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 993149 1117706
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 396383 534976
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 374 382
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2401558 12500 2414058 1794843
Production vendue services 500
Chiffres d’affaires nets 2401558 12500 2414058 1795343
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3523 21657
Autres produits 12 48
Total des produits d’exploitation (I) 2417592 1818048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 138076 93169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1635641 1055182
Impôts, taxes et versements assimilés 10136 10540
Salaires et traitements 390986 360136
Charges sociales 145740 146621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39767 36097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5810
Autres charges 375 3115
Total des charges d’exploitation (II) 2366531 1704860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 51061 113188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1519 1386
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1519 1386
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1178 1431
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1178 1431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 341 -45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51402 113143
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1885
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 583 1885
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3964 3955
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4054 3955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3471 -2071
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8625 22073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2419695 1821319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2380389 1732319
BENEFICE OU PERTE 39306 88999
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9978
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3523 20177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 41 105
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2037
Total Immobilisations corporelles 337690 18723
Total Immobilisations financières 26410
Total Général 366137 18723
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2037
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20798 335615
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26410
Total Général 20798 364062
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2037 2037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196330 39767 16833 219263
AMORTISSEMENTS Total Général 198367 39767 16833 221300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5810
Total Provisions pour risques et charges 5810 5810
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 77164 77164
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 77164 77164
TOTAL GENERAL 77164 5810 82974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5810
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1800 1800
Autres immobilisations financières 5860 5860
Clients douteux ou litigieux 92597 92597
Autres créances clients 283786 283786
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13451 13451
T. V. A. 22093 22093
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3523 3523
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 760 760
Charges constatées d’avance 2905 2905
TOTAL ETAT DES CREANCES 426774 328318 98457
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 374 374
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 76551 39584 36967
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 145713 145713
Personnel et comptes rattachés 53493 53493
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27594 27594
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 97170 97170
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5689 5689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 151 151
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2045 2045
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 24571 24571
TOTAL – ETAT DES DETTES 433349 396383 36967
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47541
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 692506 382115
Location, charges locatives et de copropriété 219137 156516
Personnel extérieur à l’entreprise 340986 225393
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15452 11894
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 367560 279264
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1635641 1055182
Taxe professionnelle 5455 4766
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4681 5774
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10136 10540
Montant de la TVA. collectée 537633 302788
Total TVA. déductible sur biens et services 222612 131812
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 12