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BILAN SOTHIS SAS 2017 Siren 490078755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26060	23943	2118	6618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	846781	520885	325896	318079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197963	161727	36236	54857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61050	51050	10000	10000
Créances rattachées à des participations	168		168	168
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27100		27100	36242
TOTAL (I)	1159121	757604	401517	425964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	225692		225692	321145
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1029		1029	489
Clients et comptes rattachés	1745767	191605	1554162	1807022
Autres créances	839017		839017	770591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3594		3594	89822
Charges constatées d’avance	65172		65172	36725
TOTAL (II)	2880272	191605	2688667	3025793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4625		4625	6147
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4044018	949209	3094809	3457903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	351670		140050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	658830		643960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1124963		-641939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314492		-483023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200029		-340953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167409		72963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167409		72963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197754		240998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486		558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			77325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1712289		2560971	
Dettes fiscales et sociales	779444		801396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33909		14406	
Produits constatés d’avance (2)	3488		30238	
TOTAL (IV)	2727371		3725893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3094809		3457903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2256		2256	20822
Production vendue biens				
Production vendue services	3024031		3024031	3635597
Chiffres d’affaires nets	3026286		3026286	3656420
				
Production stockée			-95453	-167387
Production immobilisée			132349	157106
Subventions d’exploitation			6542	3109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227708	10127
Autres produits			3462	10418
Total des produits d’exploitation (I)			3300896	3669793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			719	16907
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1689067	2383345
Impôts, taxes et versements assimilés			35338	37798
Salaires et traitements			986682	1139689
Charges sociales			306577	355142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148248	152342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53582	30600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167409	
Autres charges			1620	6520
Total des charges d’exploitation (II) 			3389242	4122343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88346	-452550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				25500
Intérêts et charges assimilées			5282	5908
Différences négatives de change			17	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5299	31410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5299	-31408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93645	-483958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384282		1355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	384282		1355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8148		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12230		421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372053		935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3685178		3671150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370686		4154173	
BENEFICE OU PERTE	314492		-483023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751979		132350
Total Immobilisations corporelles		194809		3154
Total Immobilisations financières		97460		
Total Général		1044249		135504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11488	872841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9142	88318
Total Général			20630	1159121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427283	124950	7406	544827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139952	21775		161727
AMORTISSEMENTS Total Général	567235	146725	7406	706554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167409
Total Provisions pour risques et charges	72963	167409	72963	167409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51050
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286352	53582	148329	191605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337402	53582	148329	242655
TOTAL GENERAL	410365	220991	221292	410064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220991	221292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168			
Prêts				
Autres immobilisations financières	27100			
Clients douteux ou litigieux	491695			
Autres créances clients	1254073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51916			
T. V. A.	566390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141390			
Groupe et associés	4724			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74598			
Charges constatées d’avance	65172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2677225	2649957	27268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5749	5749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192005	49699	142306	
Emprunts et dettes financières divers	287	287		
Fournisseurs et comptes rattachés	1712289	1712289		
Personnel et comptes rattachés	117472	117472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125531	125531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	529514	529514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6927	6927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199	199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33909	33909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3488	3488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2727371	2585065		142306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		41