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BILAN SOTHIS SAS 2016 Siren 490078755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26060	19443	6618	11476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	725919	407840	318079	273681
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194809	139952	54857	86349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61050	51050	10000	35500
Créances rattachées à des participations	168		168	168
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36242		36242	34798
TOTAL (I)	1044249	618285	425964	441972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	321145		321145	488532
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	489		489	489
Clients et comptes rattachés	2093374	286352	1807022	2557432
Autres créances	770591		770591	635327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89822		89822	178620
Charges constatées d’avance	36725		36725	29216
TOTAL (II)	3312145	286352	3025793	3889615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6147		6147	7669
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4362540	904637	3457903	4339256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140050		140050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643960		643960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-641939		-457348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-483023		-184592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-340953		142070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72963		72963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72963		72963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240998		303212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	558		72368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77325			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2560971		2890230	
Dettes fiscales et sociales	801396		736648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14406		31864	
Produits constatés d’avance (2)	30238		89899	
TOTAL (IV)	3725893		4124222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3457903		4339256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20822		20822	820
Production vendue biens				
Production vendue services	3635597		3635597	4084253
Chiffres d’affaires nets	3656420		3656420	4085073
				
Production stockée			-167387	488532
Production immobilisée			157106	153098
Subventions d’exploitation			3109	6544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10127	13463
Autres produits			10418	38
Total des produits d’exploitation (I)			3669793	4746749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16907	4316
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2383345	2903354
Impôts, taxes et versements assimilés			37798	36142
Salaires et traitements			1139689	1164955
Charges sociales			355142	370425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152342	124282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30600	265879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38558
Autres charges			6520	58
Total des charges d’exploitation (II) 			4122343	4907970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-452550	-161222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			25500	25550
Intérêts et charges assimilées			5908	2810
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31410	28360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31408	-28358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483958	-189580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1355		14345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1355		14345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421		3356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421		9356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	935		4988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3671150		4761095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4154173		4945687	
BENEFICE OU PERTE	-483023		-184592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594073		157906
Total Immobilisations corporelles		193848		961
Total Immobilisations financières		96016		1444
Total Général		883937		160311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97460
Total Général				1044249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308916	118367		427283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107499	32452		139952
AMORTISSEMENTS Total Général	416414	150819		567235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72963
Total Provisions pour risques et charges	72963			72963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51050
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	265879	30600	10127	286352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291429	56100	10127	337402
TOTAL GENERAL	364392	56100	10127	410365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30600	10127	
                                             - Financières		25500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36242			
Clients douteux ou litigieux	1914			
Autres créances clients	2091460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48143			
T. V. A.	626797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42805			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52846			
Charges constatées d’avance	36725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2937099	2900689	36410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240648	48643	192005	
Emprunts et dettes financières divers	359	359		
Fournisseurs et comptes rattachés	2560971	2560971		
Personnel et comptes rattachés	133823	133823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116717	116717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	548624	548624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2232	2232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199	199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14406	14406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30238	30238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3648568	3456563	192005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel