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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION SUD-HOTEL 2017 Siren 490020765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25159	8270	16889	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles	650	53	597	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22602	12027	10575	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64779	62819	1960	
Autres immobilisations corporelles	632137	485369	146769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2859		2859	
TOTAL (I)	788187	568538	219648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6939		6939	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21512		21512	
Clients et comptes rattachés	18554		18554	
Autres créances	13475		13475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4061	1981	2079	
Disponibilités	19847		19847	
Charges constatées d’avance	8454		8454	
TOTAL (II)	92841	1981	90860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881028	570520	310508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4366			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9711			
Subventions d’investissement	27612			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2461			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6318			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46141			
Dettes fiscales et sociales	31447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5972			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	284778		284778	
Production vendue services	238305		238305	
Chiffres d’affaires nets	523083		523083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13012	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			541235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1513	
Autres achats et charges externes			221087	
Impôts, taxes et versements assimilés			29387	
Salaires et traitements			103187	
Charges sociales			25169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			525596	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1977	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2033	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1981	
Intérêts et charges assimilées			3086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3034	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2461			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537196			
BENEFICE OU PERTE	9711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18367			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65159		650
Total Immobilisations corporelles		723772		5831
Total Immobilisations financières		2859		
Total Général		791791		6481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10085	719518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2859
Total Général			10085	788187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7165	1158		8323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516569	53731	10085	560215
AMORTISSEMENTS Total Général	523734	54889	10085	568538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2859			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4004			
Impôts sur les bénéfices	3539			
T. V. A.	4495			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437			
Charges constatées d’avance	8454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43341	40483	2859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5972	5972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43161	32998	10163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46141	46141		
Personnel et comptes rattachés	8063	8063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11350	11350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1280	1280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10754	10754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83319	83319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210041	199877	10163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel