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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION SUD-HOTEL 2015 Siren 490020765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22317	6691	15626	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22602	7507	15095	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64501	59901	4601	
Autres immobilisations corporelles	613807	380277	233530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2859		2859	
TOTAL (I)	766087	454375	311711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3882		3882	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21512		21512	
Clients et comptes rattachés	10631		10631	
Autres créances	44007		44007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13074		13074	
Disponibilités	4239		4239	
Charges constatées d’avance	16291		16291	
TOTAL (II)	113636		113636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879722	454375	425347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9630			
Report à nouveau	37			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16802			
Subventions d’investissement	37892			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53768			
Dettes fiscales et sociales	34572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	299622		299622	
Production vendue services	252592		252592	
Chiffres d’affaires nets	552215		552215	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10136	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			568491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8244	
Autres achats et charges externes			226745	
Impôts, taxes et versements assimilés			26570	
Salaires et traitements			138849	
Charges sociales			41306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			608961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643635			
BENEFICE OU PERTE	-16802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21833			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66785		
Total Immobilisations corporelles		699043		9567
Total Immobilisations financières		2859		
Total Général		774787		9567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6100	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4468	62317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7700	700910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2859
Total Général			18268	766087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6100		6100	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10142	1017	4468	6691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392362	63022	7700	447684
AMORTISSEMENTS Total Général	408605	64038	18268	454375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2859			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25336			
Impôts sur les bénéfices	7700			
T. V. A.	10972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73788	70929	2859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14307	14307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131256	44563	86693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53768	53768		
Personnel et comptes rattachés	4949	4949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12458	12458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5687	5687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11479	11479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84987	84987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20701	20701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339590	252897	86693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel