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BILAN SIMON REIMS 2021 Siren 490023066
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3693 3693
Fonds commercial 19140 19140 19140
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 321611 270218 51393 71829
Autres immobilisations corporelles 9900293 5806378 4093914 3052806
Immobilisations en cours 59500
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 98324 98324 44189
TOTAL (I) 10353060 6080289 4272771 3257464
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 138255 138255 59518
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2232954 20098 2212856 1910531
Autres créances 162809 162809 313222
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1286863 1286863 1151390
Charges constatées d’avance 12614 12614 10350
TOTAL (II) 3833495 20098 3813396 3445012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14186555 6100388 8086167 6702476
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1709568 1528963
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 224350 180605
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2021918 1797568
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 42448 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 42448 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3966502 2913615
Emprunts et dettes financières divers (4) 3839 1802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 918930 1005330
Dettes fiscales et sociales 1132531 962301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 600
Autres dettes 1260
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6021801 4884908
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8086167 6702476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3394376
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21235 5522 26757 23689
Production vendue biens
Production vendue services 13074198 238839 13313037 12159622
Chiffres d’affaires nets 13095433 244361 13339794 12183311
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 368414 384452
Autres produits 3662 348
Total des produits d’exploitation (I) 13711870 12568111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3897
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2616235 2087185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -78737 -5463
Autres achats et charges externes 4540562 4277864
Impôts, taxes et versements assimilés 230524 246790
Salaires et traitements 4109634 3801528
Charges sociales 715757 813901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1261877 1104501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2047 1037
Total des charges d’exploitation (II) 13400368 12331240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 311502 236871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 625
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15883 15276
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15883 15276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15883 -14651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 295619 222221
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 95042 38000
Reprises sur provisions et transferts de charges 20000 20000
Total des produits exceptionnels (VII) 115042 60000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 870 675
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20594 499
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 42448 20000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 63912 21174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 51130 38825
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 38865 20113
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 83535 60328
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13826912 12628736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13602562 12448131
BENEFICE OU PERTE 224350 180605
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17350
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 368414
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23770
Total Immobilisations corporelles 8266881 2303142
Total Immobilisations financières 54189 54135
Total Général 8344839 2357277
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 937 22833
Virement postes immobilisations corporelles en cours 59500
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59500 288620 10221903
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 108324
Total Général 59500 289556 10353060
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4630 937 3693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5082745 1261877 268026 6076597
AMORTISSEMENTS Total Général 5087375 1261877 268963 6080289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 42448
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 42448 20000 42448
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 17628 2470 20098
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17628 2470 20098
TOTAL GENERAL 37628 44918 20000 62546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2470
- Financières
- Exceptionnelles 42448 20000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 98324 98324
Clients douteux ou litigieux 24056 24056
Autres créances clients 2208898 2208898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 58569 58569
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104239 104239
Charges constatées d’avance 12614 12614
TOTAL ETAT DES CREANCES 2506701 2408377 98324
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3966502 1339076 2627426
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 918930 918930
Personnel et comptes rattachés 313178 313178
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 279914 279914
Impôts sur les bénéfices 26439 26439
T.V.A. 464583 464583
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48417 48417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3839 3839
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6021801 3394376 2627426
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1247274
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1312207
Location, charges locatives et de copropriété 686354
Personnel extérieur à l’entreprise 377426
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25925
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2138649
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4540562
Taxe professionnelle 84766
Autres impôts, taxes et versements assimilés 145758
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 230524
Montant de la TVA. collectée 2621094
Total TVA. déductible sur biens et services 1377629
Effectif moyen du personnel 114
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 114