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BILAN SIMON REIMS 2019 Siren 490023066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4630	4630		
Fonds commercial	19140		19140	19140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284801	210304	74497	82224
Autres immobilisations corporelles	7219555	4070812	3148743	2209444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	300
Autres immobilisations financières	44594		44594	44189
TOTAL (I)	7583420	4285746	3297674	2365297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54055		54055	36426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1930973	17628	1913345	2123896
Autres créances	361803		361803	659236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1216768		1216768	1000504
Charges constatées d’avance	12944		12944	12624
TOTAL (II)	3576543	17628	3558915	3832686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11159963	4303374	6856589	6197983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1356340		1158006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172624		198333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616963		1444340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3279616		2368044	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864060		1381993	
Dettes fiscales et sociales	1070645		981444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4752			
Autres dettes	553		504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5219626		4737644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6856589		6197983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28632	2888	31520	53143
Production vendue biens				
Production vendue services	12284052	191219	12475271	11453271
Chiffres d’affaires nets	12312684	194107	12506790	11506414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372523	303254
Autres produits			6067	1170
Total des produits d’exploitation (I)			12885381	11810837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25577	45453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2402708	2332287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17629	-31298
Autres achats et charges externes			4458134	4399620
Impôts, taxes et versements assimilés			244390	237770
Salaires et traitements			3784480	3340265
Charges sociales			718744	767636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1054853	681479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1945	2310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6406	5932
Total des charges d’exploitation (II) 			12679607	11781453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205774	29384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1295	1250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16190	11479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16190	11479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14895	-10229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190878	19154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47293		185711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236767		144269	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000			
Total des produits exceptionnels (VII)	300060		329980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56356		54532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144484		96269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220839		150801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79220		179179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29294			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13186735		12142066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13014112		11943733	
BENEFICE OU PERTE	172624		198333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131317		134707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4630			4630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3796309	1054853	570046	4281116
AMORTISSEMENTS Total Général	3800939	1054853	570046	4285746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15683	1945		17628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15683	1945		17628
TOTAL GENERAL	15683	1945		17628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45294		45294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2305720	2305720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2351014	2305720	45294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3279616	984942	2294674	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	864060	864060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1070644	1070644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4752	4752		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553	553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5219626	2924952	2294674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	111