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BILAN SARL AUZANNEAU SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE PROFESSION LIBERAL DE PHARMACIEN 2015 Siren 490029816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1470210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				92
Autres immobilisations corporelles				111530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167500		167500	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1060		1060	1060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	168560		168560	1652892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				188765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				20490
Autres créances	470683		470683	49116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	384604		384604	3598
Disponibilités	39741		39741	14703
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	895028		895028	276673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063588		1063588	1929564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	272500		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698670		551695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64916		146975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053586		891170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61		569734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207		195759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6711		161960	
Dettes fiscales et sociales	2282		54942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56000	
Autres dettes	741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10002		1038395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063588		1929564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10002		616716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61		61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1346396		1346396	2004449
Production vendue biens				
Production vendue services	30975		30975	79751
Chiffres d’affaires nets	1377372		1377372	2084200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2261	3165
Autres produits			11015	1286
Total des produits d’exploitation (I)			1390648	2088651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801555	1384364
Variation de stock (marchandises)			188765	10095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51978	81199
Impôts, taxes et versements assimilés			1325	5025
Salaires et traitements			355872	300453
Charges sociales			40840	55550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15360	28541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1210	468
Total des charges d’exploitation (II) 			1456904	1865695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66256	222956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1631	5856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7631	5856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20386	25989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20386	25989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12755	-20132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79011	202824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1730000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1730000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1566472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1566472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19601		55849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3128279		2094507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3063362		1947532	
BENEFICE OU PERTE	64916		146975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2261		3165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	247		422	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1471117		
Total Immobilisations corporelles		295053		
Total Immobilisations financières		71060		97500
Total Général		1837230		97500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1471117	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295053	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168560
Total Général			1766170	168560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907		907	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183431	15360	198791	
AMORTISSEMENTS Total Général	184338	15360	199698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41667			
T. V. A.	1929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199351			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	470683	470683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6711	6711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1461	1461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	822	822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207	207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741	741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10002	10002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	709672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel