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BILAN SARL AUZANNEAU SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE PROFESSION LIBERAL DE PHARMACIEN 2014 Siren 490029816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1470210		1470210	1470210
Autres immobilisations incorporelles	907	907		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2876	2784	92	319
Autres immobilisations corporelles	292177	180647	111530	138093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1060		1060	1060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1837230	184338	1652892	1609682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188765		188765	198859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20490		20490	33744
Autres créances	49116		49116	38427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3598		3598	38094
Disponibilités	14703		14703	10767
Charges constatées d’avance				571
TOTAL (II)	276673		276673	320462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113902	184338	1929564	1930143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551695		388961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146975		162734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891170		744195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569734		719480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195759		205423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161960		191184	
Dettes fiscales et sociales	54942		69861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038395		1185948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929564		1930143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616716		611702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61		61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004449		2004449	2059433
Production vendue biens				
Production vendue services	79751		79751	102030
Chiffres d’affaires nets	2084200		2084200	2161463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3165	3530
Autres produits			1286	406
Total des produits d’exploitation (I)			2088651	2165399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1384364	1477887
Variation de stock (marchandises)			10095	-30958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81199	79926
Impôts, taxes et versements assimilés			5025	9608
Salaires et traitements			300453	279878
Charges sociales			55550	56252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28541	28902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468	1539
Total des charges d’exploitation (II) 			1865695	1903033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222956	262366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5856	1542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5856	1542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25989	32869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25989	32869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20132	-31327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202824	231039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55849		68170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2094507		2166941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1947532		2004207	
BENEFICE OU PERTE	146975		162734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3165		3530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422		418	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1471117		
Total Immobilisations corporelles		300401		2944
Total Immobilisations financières		1060		70000
Total Général		1772578		72944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1471117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1192	7100	295053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71060
Total Général		1192	7100	1837230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907			907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161990	28541	7100	183431
AMORTISSEMENTS Total Général	162897	28541	7100	184338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21235			
T. V. A.	1260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26621			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69607	69607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4636	4636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565098	143419	372045	
Emprunts et dettes financières divers	1064	1064		
Fournisseurs et comptes rattachés	161960	161960		
Personnel et comptes rattachés	12124	12124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34603	34603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3978	3978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4237	4237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56000	56000		
Groupe et associés	194695	194695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038395	616716	372045	49634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel