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BILAN SARL AUZANNEAU SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE PROFESSION LIBERAL DE PHARMACIEN 2013 Siren 490029816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1470210		1470210	1470210
Autres immobilisations incorporelles	907	907		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4876	4557	319	546
Autres immobilisations corporelles	295526	157433	138093	161793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1060		1060	1060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1772578	162897	1609682	1633609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198859		198859	167902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33744		33744	30113
Autres créances	38427		38427	57989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38094		38094	7739
Disponibilités	10767		10767	124203
Charges constatées d’avance	571		571	604
TOTAL (II)	320462		320462	388548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093040	162897	1930143	2022157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388961		302690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162734		116270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744195		611461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719480		864626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205423		220954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191184		272988	
Dettes fiscales et sociales	69861		52128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185948		1410696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1930143		2022157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616276		691277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61		61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2059433		2059433	2061437
Production vendue biens				
Production vendue services	102030		102030	58684
Chiffres d’affaires nets	2161463		2161463	2120120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3530	1752
Autres produits			406	124
Total des produits d’exploitation (I)			2165399	2121996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1477887	1446986
Variation de stock (marchandises)			-30958	27887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79926	79015
Impôts, taxes et versements assimilés			9608	10495
Salaires et traitements			279878	265974
Charges sociales			56252	52043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28902	30862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1539	309
Total des charges d’exploitation (II) 			1903033	1913570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262366	208426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1542	495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32869	36222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32869	36222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31327	-35727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231039	172699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		8816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		8816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-8816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68170		47613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166941		2122491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004207		2006221	
BENEFICE OU PERTE	162734		116270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3530		127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	418		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1471117		
Total Immobilisations corporelles		295427		4975
Total Immobilisations financières		1060		
Total Général		1767604		4975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1471117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1060
Total Général				1772578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907			907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133088	28902		161990
AMORTISSEMENTS Total Général	133995	28902		162897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37624			
Charges constatées d’avance	571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72742	72742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719419	149747	482034	
Emprunts et dettes financières divers	1338	1338		
Fournisseurs et comptes rattachés	191184	191184		
Personnel et comptes rattachés	9575	9575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31483	31483		
Impôts sur les bénéfices	15008	15008		
T.V.A.	7634	7634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6160	6160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204085	204085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185948	616276	482034	87638
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel