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BILAN PER.MA.LINGE 2017 Siren 490015328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15208		15208	15208
Immobilisations incorporelles – Autres	1	1		
Immobilisations corporelles	40457	38140	2318	5600
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55666	38141	17526	20808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	84109	2530	81579	89906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				55
Créances – Autres	2047		2047	2285
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7287		7287	11113
Caisse				
Charges constatées d’avance	895		895	700
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94337	2530	91807	104058
Total général Actif	150004	136350		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			70000	70000
Report à nouveau			7486	11144
Résultat de l’exercice			-1204	-3659
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80682	81886
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2380	4873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18475	17895
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1011		
Autres dettes			7795	20213
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28651	42981
Total général Passif			109333	124866
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	109915		136350	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4595		12250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114510		148600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37860		49633	
Variation de stock (marchandises)	8327		18542	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	40519		48132	
(dont taxe professionnelle)	2125			
Impôts, taxes et versements assimilés	5951		6171	
Rémunérations du personnel 	22969		27744	
Charges sociales	9149		9198	
Dotations aux amortissements	3282		3969	
Dotations aux provisions			2530	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	228		229	
Total des charges d’exploitation	128286		166148	
Résultat d’exploitation	-13776		-17547	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12786		14208	
Charges financières	215		319	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1204		-3659	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21983			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10333			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55666	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21983	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10333	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel