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BILAN PARTNERS 2018 Siren 490071339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11000	11000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288	333	955	1084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15830		15830	15830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3000	248	2752	
Immobilisations en cours	250635		250635	196935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	912380		912380	912380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8995		8995	8995
TOTAL (I)	1203128	11581	1191548	1135225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	758		758	917
Autres créances	44268		44268	55213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190		190	1589
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	45217		45217	57719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248345	11581	1236765	1192943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	408379		408379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284005		196496	
Report à nouveau	3680		3680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114893		87509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810957		696064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181510		140200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156496		226470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7779		51891	
Dettes fiscales et sociales	20023		18319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425808		496880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236765		1192943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280096		382642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273566		273566	264000
Chiffres d’affaires nets	273566		273566	264000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321	1164
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			273888	265166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97642	84903
Impôts, taxes et versements assimilés			3211	3899
Salaires et traitements			62400	62400
Charges sociales			47657	52320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377	129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	896
Total des charges d’exploitation (II) 			211288	204546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62600	60619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70606	46447
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70606	46447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6365	7985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6365	7985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64240	38461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126840	99081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11947		11572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344493		311613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229600		224104	
BENEFICE OU PERTE	114893		87509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	321		1164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47657		52320	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			895	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17118		
Total Immobilisations corporelles		196935		56700
Total Immobilisations financières		921375		
Total Général		1146429		56700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				921375
Total Général				1203128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204	129		333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		248		248
AMORTISSEMENTS Total Général	11204	377		11581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8995	8995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1807			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54022	54022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110035	21178	88857	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71475	14620	42981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7779	7779		
Personnel et comptes rattachés	2070	2070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11947	11947		
T.V.A.	5672	5672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156496	156496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425808	280096	131838	13874
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54403		53970	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5615		1914	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37624		29019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97642		84903	
Taxe professionnelle	1001		1007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2210		2893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3211		3899	
Montant de la TVA. collectée	54866		52971	
Total TVA. déductible sur biens et services	15529		14294	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel