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BILAN PARTNERS 2017 Siren 490071339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11000	11000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288	204	1084	1213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15830		15830	15830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	196935		196935	129953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	912380		912380	912380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8995		8995	9000
TOTAL (I)	1146429	11204	1135225	1068376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917		917	1027
Autres créances	55213		55213	49060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589		1589	2121
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	57719		57719	52209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204147	11204	1192943	1120585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	408379		408379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196496		126860	
Report à nouveau	3680		3680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87509		69636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696064		608555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140200		143179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226470		348958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51891		11260	
Dettes fiscales et sociales	18319		8633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496880		512030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192943		1120585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382642		373808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264000		264000	204167
Chiffres d’affaires nets	264000		264000	204167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1164	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			265166	204168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84903	58918
Impôts, taxes et versements assimilés			3899	3800
Salaires et traitements			62400	62400
Charges sociales			52320	51543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129	75
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			896	62
Total des charges d’exploitation (II) 			204546	176798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60619	27370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46447	54336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46447	54336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7985	8890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7985	8890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38461	45446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99081	72816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11572		3180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311613		258504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224104		188868	
BENEFICE OU PERTE	87509		69636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52320		46264	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	895		62	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17118		
Total Immobilisations corporelles		129953		66982
Total Immobilisations financières		921380		
Total Général		1079451		66982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196935
Prêts et immobilisations financières			5	
Total Immobilisations financières			5	921375
Total Général			5	1146429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75	129		204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	11075	129		11204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8995	8995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4999			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	65125	65125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130987	20953	108184	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9213	5009	4204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51891	51891		
Personnel et comptes rattachés	1861	1861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11572	11572		
T.V.A.	4553	4553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226470	226470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496880	382642	112388	1850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2979			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53970		29250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1914		2559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29019		27110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84903		58918	
Taxe professionnelle	1007		982	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2893		2818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3899		3800	
Montant de la TVA. collectée	52971		41049	
Total TVA. déductible sur biens et services	14294		9613	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel