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BILAN MARGUERITE 2018 Siren 490027745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	189500	37900	151600	170550
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63139	37925	25214	29219
Immobilisations financières	699		699	699
Total Actif Immobilisé	253338	75825	177512	200467
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4360		4360	4443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	467		467	711
Créances – Autres	4454		4454	3873
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3208		3208	8894
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12489		12489	17920
Total général Actif	265827	147671		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			55724	73934
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18686	-18209
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38138	56824
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20230	25345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6607	3583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116952		
Autres dettes			125027	132636
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151864	161564
Total général Passif			190002	218388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14987	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			699	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	283			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	144066		147671	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	885		723	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	829			
Autres produits	19		1223	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145799		149617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54388		51829	
Variation de stock (marchandises)	83		1450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19890		21293	
(dont taxe professionnelle)	1837			
Impôts, taxes et versements assimilés	3647		1491	
Rémunérations du personnel 	50034		50852	
Charges sociales	12970		16567	
Dotations aux amortissements	22955		22948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		10	
Total des charges d’exploitation	163978		167442	
Résultat d’exploitation	-18179		-17825	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels			237	
Charges financières	510		623	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18686		-18209	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6984			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			699	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			252639	
Total Immobilisations (Augmentations)			699	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6984	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel