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BILAN IMMOBANQUES 2016 Siren 490077864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14216	14216		
Fonds commercial	14646		14646	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245590	186469	59120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267841	186707	81135	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12020		12020	
TOTAL (I)	554559	387616	166943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322114	5261	316852	
Autres créances	160286		160286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661822		661822	
Charges constatées d’avance	1052		1052	
TOTAL (II)	1145275	5261	1140013	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699833	392877	1306956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	146380			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14638			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225586			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28255			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137995			
Dettes fiscales et sociales	443996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3525520		3525520	
Chiffres d’affaires nets	3525520		3525520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11079	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3536600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252908	
Impôts, taxes et versements assimilés			216273	
Salaires et traitements			1180850	
Charges sociales			397658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3100150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1418	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237137			
BENEFICE OU PERTE	301008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50948		3354
Total Immobilisations corporelles		504769		26858
Total Immobilisations financières		15396		
Total Général		571337		30212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25440	28862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18195	513431
Prêts et immobilisations financières			3354	
Total Immobilisations financières			3354	12042
Total Général			46989	554559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36139	163	22086	14216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343648	47724	18195	373176
AMORTISSEMENTS Total Général	380011	47886	40282	387616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5107	4575	4420	5261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5107	4575	4420	5261
TOTAL GENERAL	10107	4575	4420	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12020			
Clients douteux ou litigieux	13321			
Autres créances clients	308793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9			
Charges constatées d’avance	1052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495472	470131	25341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28255	28255		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137995	137995		
Personnel et comptes rattachés	252937	252937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157826	157826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33214	33214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4097	4097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614344	614344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1200			
Location, charges locatives et de copropriété	161160			
Personnel extérieur à l’entreprise	17250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	691138			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1252908			
Taxe professionnelle	37498			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216273			
Montant de la TVA. collectée	7789			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35