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BILAN FIZZY DISTRIBUTION SAS 2018 Siren 490019650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168910		168910	168910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	274935	267272	7663	18139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84663	51532	33131	1751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2381285	2035548	345737	167262
Autres immobilisations corporelles	1250182	1183282	66900	73072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38119		38119	38119
TOTAL (I)	4198094	3537635	660459	467253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4459832	524341	3935491	4397951
Avances et acomptes versés sur commandes	99023		99023	258335
Clients et comptes rattachés	2153518	81234	2072284	1689970
Autres créances	271292		271292	373704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2223631	3684	2219947	2112394
Disponibilités	1041496		1041496	971116
Charges constatées d’avance	65129		65129	75139
TOTAL (II)	10313920	609259	9704661	9878608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14512014	4146894	10365120	10345861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8108070		8108070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25378		25378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152172		152172	
Report à nouveau	-1032146		-1237627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402818		205480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7656295		7253476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173092		133132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676459		2130374	
Dettes fiscales et sociales	494583		488554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349691		325325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2693826		3077385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10365120		10345861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14302361		14302361	13789325
Production vendue biens				
Production vendue services	30492		30492	32043
Chiffres d’affaires nets	14332853		14332853	13821367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24605	27264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545373	600667
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14902831	14449299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5158076	6391507
Variation de stock (marchandises)			491826	-1079950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			891324	970817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4548237	4603703
Impôts, taxes et versements assimilés			466573	453321
Salaires et traitements			1818940	1808660
Charges sociales			522344	510852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141720	140077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528067	529530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57150	37510
Total des charges d’exploitation (II) 			14624256	14366027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278575	83273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10590	22405
Reprises sur provisions et transferts de charges			470	11519
Différences positives de change			104890	112026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7084	6960
Total des produits financiers (V)			123034	152910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1728	2123
Différences négatives de change			37417	52351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39145	54474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83890	98436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362465	181709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50488		24182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50488		24182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9314		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10134		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40354		23771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15076353		14626391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14673535		14420911	
BENEFICE OU PERTE	402818		205480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445936		2663
Total Immobilisations corporelles		3383046		333083
Total Immobilisations financières		38119		
Total Général		3867101		335746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4753	443845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3716130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38119
Total Général			4753	4198094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258887	12318	3933	267272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3140961	129401		3270363
AMORTISSEMENTS Total Général	3399848	141719	3933	3537635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	523684	524341	523684	524341
Sur comptes clients	81721	3726	4213	81234
Autres provisions pour dépréciation	4154		470	3684
Total Provisions pour dépréciation	609559	528067	528367	609259
TOTAL GENERAL	624559	528067	528367	624259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		528067	527897	
                                             - Financières			470	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38119		38119	
Clients douteux ou litigieux	12909	12909		
Autres créances clients	2140609	2140609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143131	143131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113107	113107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14855	14855		
Charges constatées d’avance	65129	65129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528058	2489939	38119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1676459	1676459		
Personnel et comptes rattachés	171661	171661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159917	159917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97405	97405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65211	65211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349691	349691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2520344	2520344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel