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BILAN DIMAG TECMA 2017 Siren 490057759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23161	19404	3757	7565
Autres immobilisations corporelles	41031	39738	1293	2206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2994	990	2004	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290		1290	1290
TOTAL (I)	73075	64731	8344	13036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156775	44489	112286	89621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182459	49580	132879	171480
Autres créances	59859		59859	50151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	1650579		1650579	1118396
Charges constatées d’avance	1444		1444	1383
TOTAL (II)	2051116	94069	1957047	1931030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124191	158800	1965391	1944066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81879		81879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	732064		717323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24967		41741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1498910		1500943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17370		20990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17370		20990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428		287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313315		286814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59779		92794	
Dettes fiscales et sociales	58691		25340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16898		16898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449111		422133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965391		1944066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449111		422133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475805	6612	482417	568121
Production vendue biens				
Production vendue services	101843		101843	73298
Chiffres d’affaires nets	577648	6612	584260	641420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58634	67936
Autres produits			50	105
Total des produits d’exploitation (I)			642944	709461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404167	414354
Variation de stock (marchandises)			-29635	27520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			955	3916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96130	79301
Impôts, taxes et versements assimilés			1872	1584
Salaires et traitements			74289	65061
Charges sociales			26330	25271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4721	4594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44489	50369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17370	20990
Autres charges			1578	595
Total des charges d’exploitation (II) 			642267	693554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677	15907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	51
Autres intérêts et produits assimilés				2569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51	
Total des produits financiers (V)			96	2619
Dotations financières sur amortissements et provisions				990
Intérêts et charges assimilées			2614	3141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2614	4131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2518	-1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1841	14395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30065		28965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30065		36665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30065		36482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3257		9136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673106		748746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648139		707005	
BENEFICE OU PERTE	24967		41741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125		4256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4600		
Total Immobilisations corporelles		64191		
Total Immobilisations financières		4256		29
Total Général		73047		29
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4284
Total Général				73075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54420	4721		59141
AMORTISSEMENTS Total Général	59020	4721		63741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17370
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20990	17370	20990	17370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37519	44489	37519	44489
Sur comptes clients	49580			49580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88089	44489	37519	95059
TOTAL GENERAL	109079	61859	58509	112429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61859	58509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290			
Clients douteux ou litigieux	71030			
Autres créances clients	111429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3240			
Impôts sur les bénéfices	49067			
T. V. A.	7552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245052	243762	1290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	428	428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18294	18294		
Fournisseurs et comptes rattachés	59779	59779		
Personnel et comptes rattachés	23108	23108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16854	16854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11244	11244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7484	7484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295021	295021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449111	449111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel