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BILAN DIMAG TECMA 2016 Siren 490057759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23161	15596	7565	9027
Autres immobilisations corporelles	41031	38825	2206	2482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2966	990	1976	2931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290		1290	1290
TOTAL (I)	73047	60010	13036	15730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127140	37519	89621	120193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221060	49580	171480	266934
Autres créances	50151		50151	103165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	811651
Disponibilités	1118396		1118396	715908
Charges constatées d’avance	1383		1383	695
TOTAL (II)	2018129	87099	1931030	2018547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091175	147109	1944066	2034277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81879		81879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	717323		715638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41741		1685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500943		1459202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20990		29213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20990		29213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287		423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286814		285780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92794		184783	
Dettes fiscales et sociales	25340		56013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16898		18862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422133		545862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1944066		2034277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422133		545862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534127	33994	568121	834722
Production vendue biens				1244
Production vendue services	73298		73298	75865
Chiffres d’affaires nets	607426	33994	641420	911831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67936	151994
Autres produits			105	6169
Total des produits d’exploitation (I)			709461	1069994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414354	574502
Variation de stock (marchandises)			27520	84143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3916	4484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79301	102754
Impôts, taxes et versements assimilés			1584	130
Salaires et traitements			65061	129886
Charges sociales			25271	43775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4594	5248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50369	43840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20990	26713
Autres charges			595	61622
Total des charges d’exploitation (II) 			693554	1077096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15907	-7102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	53
Autres intérêts et produits assimilés			2569	11651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2619	11704
Dotations financières sur amortissements et provisions			990	
Intérêts et charges assimilées			3141	4530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4131	4530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1512	7174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14395	72
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7700		7100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36665		7100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183		4600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183		4600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36482		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9136		887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748746		1088798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707005		1087113	
BENEFICE OU PERTE	41741		1685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4256		221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			431	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4600		
Total Immobilisations corporelles		61339		3038
Total Immobilisations financières		4221		35
Total Général		70160		3073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4600		4600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186	64191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4256
Total Général			186	73047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49829	4594	3	54420
AMORTISSEMENTS Total Général	54429	4594	3	59020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20990
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29213	20990	29213	20990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34467	37519	34467	37519
Sur comptes clients	36730	12850		49580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71197	51359	34467	88089
TOTAL GENERAL	100410	72349	63680	109079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71359	63680	
                                             - Financières		990		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290			
Clients douteux ou litigieux	72912			
Autres créances clients	148148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2598			
Impôts sur les bénéfices	39438			
T. V. A.	5715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400			
Charges constatées d’avance	1383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273883	272593	1290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18294	18294		
Fournisseurs et comptes rattachés	92794	92794		
Personnel et comptes rattachés	14270	14270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9759	9759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192	192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119	1119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268520	268520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16898	16898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422133	422133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel