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BILAN DEMO 2018 Siren 490099918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4192	2948	1244	2083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47416	4393	43023	396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7329365	1068175	6261190	6261190
Créances rattachées à des participations	71882		71882	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640363		640363	637953
TOTAL (I)	8093218	1075516	7017702	6901621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20456		20456	10516
Autres créances	108602		108602	170589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3265		3265	10000
Charges constatées d’avance	6853		6853	6131
TOTAL (II)	139177		139177	197236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	4040		4040	11920
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8236434	1075516	7160919	7110777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	552500		552500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	747440		747440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55250		55250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3538848		3468638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496274		70210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28074		28074	
TOTAL (I)	5418385		4922112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	300584		287566	
Autres emprunts obligataires	550000		557250	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348053		498561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218434		494383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115705		88812	
Dettes fiscales et sociales	110712		158199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92192		97764	
Produits constatés d’avance (2)	6853		6131	
TOTAL (IV)	1742533		2188665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7160919		7110777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161663		1203894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72076			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1119957		1119957	1126198
Chiffres d’affaires nets	1119957		1119957	1126198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715	
Autres produits			210	5
Total des produits d’exploitation (I)			1120882	1127203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528775	509774
Impôts, taxes et versements assimilés			19449	6609
Salaires et traitements			378447	389081
Charges sociales			141108	149700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4372	1258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1072156	1056436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48726	70767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1715	824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501715	824
Dotations financières sur amortissements et provisions			7880	7880
Intérêts et charges assimilées			35671	49725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43551	57605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458164	-56782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506891	13985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	541		39639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541		39639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12394		26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12394		28729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11853		10910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1236		-45315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623138		1167665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126865		1097455	
BENEFICE OU PERTE	496274		70210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4192		
Total Immobilisations corporelles		1256		46160
Total Immobilisations financières		7967318		74293
Total Général		7972765		120453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8041610
Total Général				8093218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2109	839		2948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860	3533		4393
AMORTISSEMENTS Total Général	2969	4372		7341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28074
Total Provisions réglementées	28074			28074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1068175
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1068175			1068175
TOTAL GENERAL	1096249			1096249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71882	71882		
Prêts				
Autres immobilisations financières	640363		640363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20456	20456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	495	495		
Impôts sur les bénéfices	70065	70065		
T. V. A.	20894	20894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17048	17048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6853	6853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	848157	207794	640363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300584	300584		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	550000		550000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72076	72076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275977	245106	30871	
Emprunts et dettes financières divers	116378	116378		
Fournisseurs et comptes rattachés	115705	115705		
Personnel et comptes rattachés	32487	32487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39224	39224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21183	21183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17819	17819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102056	102056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92192	92192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6853	6853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1742533	1161663	580871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel