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BILAN CONCEPT FINANCE 2019 Siren 490015930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1455	1124	332	653
Immobilisations corporelles	14437	8725	5712	7862
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15892	9848	6044	8515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10558		10558	18300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9810		9810	500
Créances – Autres	192		192	7113
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998		998	2723
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21559		21559	28637
Total général Actif	37451			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7429	6469
Résultat de l’exercice			4440	-13897
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1989	-6429
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2957	5301
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9694		
Autres dettes			26613	38279
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29591	43581
Total général Passif			27602	37152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83767		50030	
Production stockée	-7742		3800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	609		2892	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76634		56722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61966		61150	
(dont taxe professionnelle)	473			
Impôts, taxes et versements assimilés	905		1838	
Rémunérations du personnel 			233	
Charges sociales	978		811	
Dotations aux amortissements	2752		2514	
Dotations aux provisions			609	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1334		2886	
Total des charges d’exploitation	67935		70041	
Résultat d’exploitation	8699		-13319	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	46		106	
Charges exceptionnelles	4213		471	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4440		-13897	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12470			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7546			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			524	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15942	
Total Immobilisations (Augmentations)			524	
Total Immobilisations (Diminutions)			575	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			244	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-244	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			609	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			609	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12470	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7546	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel