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BILAN CONCEPT FINANCE 2018 Siren 490015930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1455	802	653	
Immobilisations corporelles	14487	6625	7862	5584
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15942	7427	8515	5584
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18300		18300	14500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1109	609	500	406
Créances – Autres	7113		7113	4515
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2723		2723	25
Caisse				
Charges constatées d’avance				918
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29246	609	28637	20364
Total général Actif	45188			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6469	7602
Résultat de l’exercice			-13897	-1133
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6429	7469
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5301	4503
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25787		
Autres dettes			38279	13788
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43581	18479
Total général Passif			37152	25948
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5445	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50030		65552	
Production stockée	3800		4650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2892		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56722		70208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61150		66897	
(dont taxe professionnelle)	462			
Impôts, taxes et versements assimilés	1838		1078	
Rémunérations du personnel 	233		-1966	
Charges sociales	811			
Dotations aux amortissements	2514		1369	
Dotations aux provisions	609		2882	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2886		144	
Total des charges d’exploitation	70041		70404	
Résultat d’exploitation	-13319		-196	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			177	
Charges financières	106		146	
Charges exceptionnelles	471		770	
Impôts sur les bénéfices			199	
Bénéfice ou perte	-13897		-1133	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7410			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			965	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3905	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			575	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10497	
Total Immobilisations (Augmentations)			5445	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7410	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel