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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL MATERIEL BATIMENT 44 2018 Siren 490079290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	635	635		173
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123461	59718	63743	74900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	814052	519060	294992	272545
Autres immobilisations corporelles	291580	173255	118325	103684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220		220	220
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	1232260	752668	479592	453835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2454		2454	3400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72823	17160	55663	58561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319530	39371	280159	255606
Autres créances	24883		24883	49393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64842		64842	55568
Charges constatées d’avance	16512		16512	13412
TOTAL (II)	501044	56531	444513	435941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733304	809199	924105	889775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6023		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142776		123344	
Report à nouveau	-155538		-155538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11600		20455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84861		53261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347582		300509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282809		294321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169020		145688	
Dettes fiscales et sociales	37382		49323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43164	
Autres dettes	2451		3508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839245		836514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924105		889775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593251		836514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75895		75895	112170
Production vendue biens				
Production vendue services	862513		862513	837527
Chiffres d’affaires nets	938408		938408	949697
				
Production stockée				
Production immobilisée			705	720
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55831	50317
Autres produits			1969	360
Total des produits d’exploitation (I)			996912	1001093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35108	61490
Variation de stock (marchandises)			1374	11248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			946	-1000
Autres achats et charges externes			732064	758110
Impôts, taxes et versements assimilés			14189	7632
Salaires et traitements			110628	132923
Charges sociales			36454	41135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136088	138271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19696	23185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14246	16715
Total des charges d’exploitation (II) 			1100794	1189712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103882	-188619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	1851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	1851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5233	7671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5233	7671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5201	-5821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109083	-194439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162976		397675	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44743		102804	
Total des produits exceptionnels (VII)	207719		535224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42233		218785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44743		102804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87036		321589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120683		213635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204663		1538168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193063		1517712	
BENEFICE OU PERTE	11600		20455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	193952		235313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21020		19041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2922		
Total Immobilisations corporelles		1207643		204077
Total Immobilisations financières		245		
Total Général		1210810		204077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182627	1229093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général			182627	1232260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462	173		635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756514	135915	140396	752033
AMORTISSEMENTS Total Général	756975	136088	140396	752668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		44743	44743	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15637	17160	15637	17160
Sur comptes clients	56009	2536	19174	39371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71645	19696	34811	56531
TOTAL GENERAL	71645	64439	79554	56531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19696	34811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44743	44743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux	46855		46855	
Autres créances clients	272675	272675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9470	9470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6491	6491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28800	28800		
Charges constatées d’avance	16512	16512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380828	333948	46880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347582	101589	245993	
Emprunts et dettes financières divers	114	114		
Fournisseurs et comptes rattachés	188898	188898		
Personnel et comptes rattachés	10567	10567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12180	12180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13936	13936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	699	699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282695	282695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2451	2451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859123	613129	245993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel