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BILAN BHARLEV INVEST 2021 Siren 490000940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	318871	52797	266075	283054
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1168306		1168306	1168306
Constructions	8693452	2793563	5899889	6356699
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190534	153201	37333	72370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1708551		1708551	1708551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12079715	2999560	9080155	9588980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435632		435632	100995
Autres créances	934271		934271	917211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	1102		1102	112605
Charges constatées d’avance	3111		3111	1831
TOTAL (II)	1374163		1374163	1132690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13453878	2999560	10454318	10721670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	479130		479130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47913		47913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3274745		2567961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-488603		706784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3313185		3801788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4515099		4993253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2084117		1457913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45768		49488	
Dettes fiscales et sociales	451631		382129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44518			
Produits constatés d’avance (2)			37098	
TOTAL (IV)	7141133		6919881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10454318		10721669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3074203		2349083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15681		77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278864		278864	1417528
Chiffres d’affaires nets	278864		278864	1417528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21996	21996
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			300863	1439528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24783	29198
Impôts, taxes et versements assimilés			67094	95968
Salaires et traitements			48766	546858
Charges sociales			10532	214122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517075	535499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			668254	1421654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367391	17874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			14900	801060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14900	801060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145468	111056
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145468	111057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130569	690003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-497960	707877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9356		-1093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325119		2240588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813723		1533803	
BENEFICE OU PERTE	-488603		706784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21996		21996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318871		
Total Immobilisations corporelles		10068816		8250
Total Immobilisations financières		1708551		
Total Général		12096239		8250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24773	10052293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1708551
Total Général			24773	12079715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35817	16979		52797
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2471441	500095	24773	2946764
AMORTISSEMENTS Total Général	2507258	517075	24773	2999560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435632	435632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691	691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15815	15815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	916396	916396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1368	1368		
Charges constatées d’avance	3111	3111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373013	1373013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15681	15681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4499418	506685	1642907	2349826
Emprunts et dettes financières divers	74197			74197
Fournisseurs et comptes rattachés	45768	45768		
Personnel et comptes rattachés	4699	4699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99693	99693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65186	65186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41138	41138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2250836	2250836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44518	44518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7141133	3074203	1642907	2424023
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel