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BILAN BHARLEV INVEST 2018 Siren 490000940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	315215	3436	311780	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1130806		1130806	205806
Constructions	8070065	1394396	6675669	2363083
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209821	100129	109692	136728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1708551		1708551	1708551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11434458	1497960	9936498	4414168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24000
Clients et comptes rattachés	34585		34585	62488
Autres créances	1373057		1373057	1495742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	11811		11811	213299
Charges constatées d’avance	9073		9073	1698
TOTAL (II)	1428574		1428574	1797274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12863032	1497960	11365072	6211443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	479130		479130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47913		47913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2859853		2354032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96468		505821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3483364		3386896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5904372		1501087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	765304		34197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587850		341413	
Dettes fiscales et sociales	606146		928408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18036		19443	
TOTAL (IV)	7881708		2824547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11365072		6211443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2549880		1592638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	765304			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	665781		665781	1329287
Chiffres d’affaires nets	665781		665781	1329287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10998	21233
Autres produits			1351	
Total des produits d’exploitation (I)			678130	1350519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119144	197580
Impôts, taxes et versements assimilés			50376	110147
Salaires et traitements			350689	706150
Charges sociales			117309	196819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201108	250805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	96
Total des charges d’exploitation (II) 			838627	1461597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160497	-111078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306945	613315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306945	614291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33390	15746
Différences négatives de change				428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33392	16174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273554	598116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113056	487038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16588		37181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16588		18783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985075		2020774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888607		1514953	
BENEFICE OU PERTE	96468		505821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				315215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4002468		5408223
Total Immobilisations financières		1708551		
Total Général		5711020		5723438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				315215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9410691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1708551
Total Général				11434458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3436		3436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296851	197673		1494524
AMORTISSEMENTS Total Général	1296851	201108		1497960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34585	34585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	528364	528364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2519	2519		
Groupe et associés	841573	841573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601	601		
Charges constatées d’avance	9073	9073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416715	1416715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86532	86532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5817840	520208	1934366	
Emprunts et dettes financières divers	34197			
Fournisseurs et comptes rattachés	587850	587850		
Personnel et comptes rattachés	54351	54351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56805	56805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5770	5770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37280	37280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				6
Groupe et associés	1183049	1183049		1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18036	18036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7881708	2549880	1934366	3397462
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4431117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel