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BILAN AUX DELICES 2018 Siren 490082856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117000		117000	117000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55434	38483	16950	20109
Immobilisations financières	6623		6623	6623
Total Actif Immobilisé	179057	38483	140573	143732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3176		3176	6851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3426		3426	3892
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48935		48935	37917
Caisse				
Charges constatées d’avance	92		92	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55629		55629	48660
Total général Actif	234686	160618		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			148120	140423
Résultat de l’exercice			6732	7697
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163652	156920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9814	11465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13340	14528
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1268		
Autres dettes			9396	9478
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32550	35471
Total général Passif			196203	192392
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	161244		160618	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			856	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161244		161474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2634		4007	
Variation de stock (marchandises)	3675		-1985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49316		54741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45508		41644	
(dont taxe professionnelle)	2181			
Impôts, taxes et versements assimilés	2181		2901	
Rémunérations du personnel 	38754		38018	
Charges sociales	8015		9446	
Dotations aux amortissements	3158		3097	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	153241		151872	
Résultat d’exploitation	8003		9601	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	257		291	
Charges exceptionnelles	159		510	
Impôts sur les bénéfices	855		1103	
Bénéfice ou perte	6732		7697	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11208			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179057	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11208	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel