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BILAN AUX DELICES 2017 Siren 490082856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117000		117000	117000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55434	35325	20109	5252
Immobilisations financières	6623		6623	6623
Total Actif Immobilisé	179057	35325	143732	128875
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6851		6851	4866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3892		3892	2413
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37917		37917	32551
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48660		48660	39830
Total général Actif	227716	142275		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			140423	132182
Résultat de l’exercice			7697	8241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156920	149223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14528	10634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		268		
Autres dettes			9478	8848
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35471	19482
Total général Passif			192392	168705
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17953	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160618		142275	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	856			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161474		142275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4007		1877	
Variation de stock (marchandises)	-1985		-1480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54741		45163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41644		35291	
(dont taxe professionnelle)	2119			
Impôts, taxes et versements assimilés	2901		3414	
Rémunérations du personnel 	38018		37235	
Charges sociales	9446		8764	
Dotations aux amortissements	3097		2477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		13	
Total des charges d’exploitation	151872		132754	
Résultat d’exploitation	9601		9521	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	291			
Charges exceptionnelles	510		123	
Impôts sur les bénéfices	1103		1157	
Bénéfice ou perte	7697		8241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10749			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17383	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			570	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161104	
Total Immobilisations (Augmentations)			17953	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel