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BILAN AUX DELICES 2016 Siren 490082856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117000		117000	117000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37481	32228	5252	7730
Immobilisations financières	6623		6623	4973
Total Actif Immobilisé	161104	32228	128875	129703
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4866		4866	3386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2413		2413	2280
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32551		32551	33190
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39830		39830	38856
Total général Actif	200933	141856		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			132182	118315
Résultat de l’exercice			8241	13867
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			149223	140982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10634	16205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		268		
Autres dettes			8848	7581
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19482	27576
Total général Passif			168705	168558
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	142275		141856	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142275		141856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1877		4602	
Variation de stock (marchandises)	-1480		-1162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45163		41778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35291		30439	
(dont taxe professionnelle)	2072			
Impôts, taxes et versements assimilés	3414		3272	
Rémunérations du personnel 	37235		36267	
Charges sociales	8764		7563	
Dotations aux amortissements	2477		2741	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		3	
Total des charges d’exploitation	132754		125503	
Résultat d’exploitation	9521		16353	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			61	
Charges exceptionnelles	123		210	
Impôts sur les bénéfices	1157		2215	
Bénéfice ou perte	8241		13867	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9230			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5993			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1650	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159454	
Total Immobilisations (Augmentations)			1650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9230	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5993	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel