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BILAN AIDE A DOMICILE DE L'AISNE 2018 Siren 490075892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4642	2520	2122	
Autres immobilisations corporelles	77277	64226	13052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7872		7872	
TOTAL (I)	97792	66746	31046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4341		4341	
Clients et comptes rattachés	519519		519519	
Autres créances	180993		180993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525		525	
Disponibilités	139038		139038	
Charges constatées d’avance	2208		2208	
TOTAL (II)	846623		846623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944414	66746	877669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316283			
Report à nouveau	50861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5799			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51007			
Dettes fiscales et sociales	336737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2152815		2152815	
Chiffres d’affaires nets	2152815		2152815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1837	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14516	
Autres produits			382	
Total des produits d’exploitation (I)			2169551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253806	
Impôts, taxes et versements assimilés			45287	
Salaires et traitements			1574720	
Charges sociales			289570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53667	
Total des charges d’exploitation (II) 			2230227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1552			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-478			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2219746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2254948			
BENEFICE OU PERTE	-35202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16033			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9493			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53651			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		75929		7853
Total Immobilisations financières		7517		356
Total Général		91446		8209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1863	81920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7872
Total Général			1863	97792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54030	13177	461	66746
AMORTISSEMENTS Total Général	54030	13177	461	66746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		73		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		73		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7872		7872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519519	519519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1091	1091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3527	3527		
Impôts sur les bénéfices	95302	95302		
T. V. A.	24037	24037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1425	1425		
Groupe et associés	55451	55451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160	160		
Charges constatées d’avance	2208	2208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	710591	702719	7872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5799	4070	1729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51007	51007		
Personnel et comptes rattachés	195345	195345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65176	65176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33877	33877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42339	42339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140271	140271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533814	532085	1729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	79021			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230			
Location, charges locatives et de copropriété	54973			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253806			
Taxe professionnelle	6860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45287			
Montant de la TVA. collectée	125094			
Total TVA. déductible sur biens et services	42355			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel