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BILAN AIDE A DOMICILE DE L'AISNE 2017 Siren 490075892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4642	1857	2785	
Autres immobilisations corporelles	71287	52173	19114	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7517		7517	
TOTAL (I)	91446	54030	37416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6935		6935	
Clients et comptes rattachés	627155		627155	
Autres créances	139703		139703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201076		201076	
Disponibilités	30478		30478	
Charges constatées d’avance	4730		4730	
TOTAL (II)	1010076		1010076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101522	54030	1047493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316283			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458844			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30502			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47153			
Dettes fiscales et sociales	347527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150283			
Produits constatés d’avance (2)	8971			
TOTAL (IV)	588649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18539			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2234224		2234224	
Chiffres d’affaires nets	2234224		2234224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32369	
Autres produits			445	
Total des produits d’exploitation (I)			2267038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325959	
Impôts, taxes et versements assimilés			46166	
Salaires et traitements			1482797	
Charges sociales			169050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52770	
Total des charges d’exploitation (II) 			2092117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8909			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2271046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136185			
BENEFICE OU PERTE	134861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23693			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2448			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52651			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24000		8000
Total Immobilisations corporelles		78384		8845
Total Immobilisations financières		7517		
Total Général		109901		16845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24000	8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11300	75929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7517
Total Général			35300	91446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49954	15375	11300	54030
AMORTISSEMENTS Total Général	49954	15375	11300	54030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7517		7517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627155	627155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1091	1091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	188	188		
Impôts sur les bénéfices	100708	100708		
T. V. A.	19500	19500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18216	18216		
Charges constatées d’avance	4730	4730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	779104	771587	7517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18539	18539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11963	6164	5799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47153	47153		
Personnel et comptes rattachés	175433	175433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90125	90125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51965	51965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30004	30004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150283	150283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8971	8971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	584437	578638	5799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46450			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	696			
Location, charges locatives et de copropriété	57195			
Personnel extérieur à l’entreprise	20833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325959			
Taxe professionnelle	7698			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46166			
Montant de la TVA. collectée	127398			
Total TVA. déductible sur biens et services	61391			
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84