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BILAN AG STORES ET FERMETURES SARL 2020 Siren 490003225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial		1		
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3171	2761	410	639
Immobilisations financières	1310		1310	1310
Total Actif Immobilisé	4481	2761	1720	1949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6996		6996	10944
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1288		1288	1399
Valeurs mobilières de placement	33111		33111	83099
Disponibilités	136329		136329	41133
Caisse				
Charges constatées d’avance	1377		1377	814
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179102		179102	137389
Total général Actif	183583			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			43100	40100
Report à nouveau			28309	28144
Résultat de l’exercice			33502	13166
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113711	90209
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10087	12223
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15260		
Autres dettes			57024	36906
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67111	49129
Total général Passif			180822	139338
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			197	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	374908		390203	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4645			
Autres produits	3757		3042	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	383311		393245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131835		164269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3948		-3717	
(dont crédit bail mobilier)*	17893			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68037		72471	
(dont taxe professionnelle)	2057			
Impôts, taxes et versements assimilés	3461		2854	
Rémunérations du personnel 	120322		114636	
Charges sociales	24647		25649	
Dotations aux amortissements	425		413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		157	
Total des charges d’exploitation	352694		376732	
Résultat d’exploitation	30617		16514	
Produits financiers	10061		147	
Produits exceptionnels	39		80	
Charges financières			92	
Charges exceptionnelles	87			
Impôts sur les bénéfices	7128		3483	
Bénéfice ou perte	33502		13166	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40217			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33036			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			197	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4285	
Total Immobilisations (Augmentations)			197	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40217	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33036	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel